Cuadro de financiación correspondiente al ejercicio terminado
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2021 | 2020 | |
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Resultado del ejercicio | 13.770.593,5 | 9.456.433,62 |
1. Fondo de Compensación Interportuario recibido (-) | (253.000,00) | (268.000,00) |
2. Fondo de Compensación Interportuario aportado (+) | 1.303.000,00 | 1.349.000,00 |
3. Amortizaciones del inmov. intangible, material e inversiones inmob. (+) (PyG) | 15.492.498,95 | 15.228.063,33 |
4. Correcciones valorativas por deterioro del activo no corriente (+/-) (Cuadros 1, 2.4, 3, 4 y 5) | - | - |
5. Dotación/Exceso de provisiones para riesgos y gastos (+/-) (Cuadro 7a) | - | - |
6. Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-) (PyG) | (1.843,53) | 236,85 |
7. Reclasificac. a gasto inmov. intangible y material e invers. inmob. (+/-) (Cuadros 1, 2, 2.4 y 3) | 20.872,62 | 160.092,69 |
8. Imputación a resultados de subvenciones, donaciones y legados (Cuadro 6) (-) | (6.006.644,64) | (6.001.482,74) |
9. Imputación a resultados de anticipos recibidos por ventas o prestac. de serv. a l.p. (Cuadro 8) (-) | - | - |
10. Incorporación al activo de gastos financieros (Cuadros 1 y 2.1) (-) | - | - |
11. Variación valor razonable instrumentos financieros (+/-) (Cuadros 4a, 4b y 8) | - | - |
12. Ingresos y gastos por actualizaciones financieras (+/-) (Cuadros 4a, 4b, 5 y 8) | - | - |
13. Ingresos de OPPE para el pago de principales e intereses por litigios tarifarios (Cuadro 13) | (854.460,57) | - |
14. Otros ajustes (+/-) | - | - |
Recursos procedentes de las operaciones | 23.471.016,33 | 19.924.343,75 |
2021 | 2020 | |
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1. Recursos procedentes de las operaciones | 23.471.016,33 | 19.924.343,75 |
2. Ampliaciones de patrimonio | - | - |
3. Fondo Comp. Interportuario recibido | 253.000,00 | 268.000,00 |
4. Subvenciones, donaciones y legados recibidos | 479.858,87 | 364.090,32 |
a) Subvenciones, donaciones y legados de capital | 249.314,00 | 250.394,39 |
b) Otras subvenciones, donaciones y legados | 0,15 | - |
c) Ingresos por reversión de concesiones | 230.544,72 | 113.695,93 |
5. Altas de pasivo no corriente | 294.793,57 | 6.229.730,02 |
a) Deudas a l.p. con entidades de crédito | - | - |
b) Deudas a l.p. con proveedores de inmovilizado y otros | 294.793,57 | 6.229.730,02 |
c) Deudas a l.p. con empresas del grupo y asociadas | - | - |
d) Deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP | - | - |
e) Anticipos recibidos por ventas o prestación servicios | - | - |
6. Bajas de activo no corriente | 17.553.357,38 | 20.146.678,99 |
a) Enajenación de inmovilizado intangible y material | 2.955,50 | 302,20 |
b) Enajenación de inversiones inmobiliarias | - | - |
c) Enajenación de instrumentos de patrimonio | - | - |
d) Enajenación de activos no corrientes mantenidos para la venta | - | - |
e) Cancel./trasp. c.p. de subvenciones a cobrar a l.p. | - | - |
f) Cancel./trasp. c.p. de préstamos a l.p concedidos al FFATP | 507.529,41 | - |
g) Cancel./trasp. c.p. de otras inversiones financieras a l.p | 17.042.872,47 | 20.146.376,79 |
h) Transferencias de activos a otros organismos públicos | - | - |
7. Otros orígenes | 1.098.460,57 | - |
TOTAL ORÍGENES | 43,150,486,72 | 46.932.843,08 |
2021 | 2020 | |
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1. Altas de activo no corriente | 63.188.024,98 | 59.798.411,80 |
a) Adquisiciones inmov. intangible, material e invers. inmobiliarias | 28.986.443,02 | 41.205.728,34 |
a.1) Inmovilizado intangible | 1.222,31 | 122.485,12 |
a.2) Inmovilizado material | 28.985.220,71 | 41.083.243,22 |
a.3) Inversiones inmobiliarias | - | - |
b) Adquisiciones de inmovilizado financiero | 33.971.037,24 | 18.478.987,53 |
b.1) Inversiones en instrumentos de patrimonio | - | - |
b.2) Subvenciones oficiales pendientes de cobro a l.p. | - | - |
b.3) Préstamos a l.p. concedidos al Fondo de Accesibilidad | 485.000,00 | 383.000,00 |
b.4) Otras inversiones financieras | 33.486.037,24 | 18.095.987,53 |
c) Inmovilizado por concesiones revertidas, donaciones y legados | 230.544,72 | 113.695,93 |
d) Transferencias de activos desde otros Organismos Públicos | - | - |
2. Reducciones de patrimonio | - | - |
3. Fondo Comp. Interportuario aportado | 1.303.000,00 | 1.349.000,00 |
4. Bajas de pasivo no corriente | 101.713,19 | 198.957,36 |
a) Canc./trasp. a c.p. de deudas con entidades de crédito | - | - |
b) Canc./trasp. a c.p. de deudas proveedores de inmovilizado y otros | 101.713,19 | 198.957,36 |
c) Canc./trasp. a c.p. de deudas empr. grupo y asoc. | - | - |
d) Canc./trasp. a c.p. de deudas a l.p. por préstamos recibidos del FFATP | - | - |
e) Canc./trasp. a c.p. de periodificaciones a l.p. | - | - |
f) Aplicación y traspaso a c.p. de provisiones a largo plazo | - | - |
5. Otras aplicaciones | 244.000,15 | - |
TOTAL APLICACIONES | 64.836.738,32 | 61.346.369,16 |
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE | (21.686.251,60) | (14.413.526,08) |
Fondo de maniobra principio de ejercicio | 133.057.564,04 | 147.471.090,12 |
Variación de circulante | (21.686.251,60) | (14.413.526,08) |
Fondo de maniobra final de ejercicio | 111.371.312,44 | 133.057.564,04 |
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